怎么推算下期和值-11月26日基金净值:财通安瑞短债债券A最新净值1.1991,涨0.01%

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11月26日基金净值:财通安瑞短债债券A最新净值1.1991,涨0.01%
发布日期:2024-12-20 08:17    点击次数:58

本站消息,11月26日,财通安瑞短债债券A最新单位净值为1.1991元,累计净值为1.2061元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%,近3个月上涨0.33%,近6个月上涨0.84%,近1年上涨2.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

财通安瑞短债债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比104.73%,现金占净值比0.15%。

该基金的基金经理为罗晓倩、闫梦璇,基金经理罗晓倩于2019年7月3日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报19.41%。基金经理闫梦璇于2022年7月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.83%。

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